山一電機（6941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,778,169 | 2,043,839 |
| 減価償却費 | 898,661 | 989,279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,042 | -7,446 |
| 支払利息 | 35,705 | 19,751 |
| 為替差損益（△は益） | 67,734 | 18,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,363,122 | -760,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -266,765 | -583,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,722 | -168,329 |
| その他 | 431,368 | -67,345 |
| 小計 | 1,771,432 | 1,483,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,659 | 7,152 |
| 利息の支払額 | -35,966 | -19,775 |
| 法人税等の支払額 | -232,412 | -280,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,515,713 | 1,190,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -833,629 | -892,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,442 | 225 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 211,279 | － |
| その他 | -3,917 | -74,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -619,825 | -965,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,535 | 189,613 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,182 | -179,182 |
| 自己株式の取得による支出 | -599,945 | － |
| 配当金の支払額 | -481,690 | -597,991 |
| ストックオプションの行使による収入 | 25,368 | － |
| その他 | -240,961 | -210,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,477,875 | -798,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143,352 | -55,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -725,340 | -629,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,259,338 | 8,629,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
