山一電機（6941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,830,304 | 5,882,337 |
| 減価償却費 | 1,297,943 | 1,539,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,831 | -25,998 |
| 支払利息 | 130,441 | 95,617 |
| 為替差損益（△は益） | -236,423 | 308,726 |
| 固定資産除却損 | 7,820 | 25,305 |
| 新株予約権戻入益 | -162,218 | － |
| 減損損失 | － | 292,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 495,364 | -462,983 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 212,413 | 304,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -250,219 | -659,729 |
| その他 | 155,864 | 1,530,191 |
| 小計 | 3,426,461 | 8,829,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,485 | 25,986 |
| 利息の支払額 | -130,795 | -96,090 |
| 法人税等の支払額 | -961,097 | -635,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,394,053 | 8,123,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,618,624 | -1,565,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,845 | 12,095 |
| その他 | 243,489 | -417,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,372,288 | -1,970,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -523,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -699,928 | -755,771 |
| 配当金の支払額 | -1,426,937 | -266,309 |
| その他 | -159,834 | -497,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,830,100 | -1,539,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 748,856 | -431,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,059,478 | 4,182,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,675,390 | 17,255,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
