山一電機（6941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,882,337 | 6,386,633 |
| 減価償却費 | 1,539,185 | 1,509,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,998 | -48,162 |
| 支払利息 | 95,617 | 96,314 |
| 為替差損益（△は益） | 308,726 | -89,246 |
| 固定資産除却損 | 25,305 | 13,806 |
| 減損損失 | 292,270 | － |
| 特別退職金 | － | 107,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -462,983 | -848,662 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 304,236 | 636,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -659,729 | -214,276 |
| その他 | 1,530,191 | 1,193,970 |
| 小計 | 8,829,159 | 8,743,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,986 | 48,153 |
| 利息の支払額 | -96,090 | -96,400 |
| 法人税等の支払額 | -635,558 | -2,072,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,123,496 | 6,623,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,565,510 | -1,182,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,095 | 4,642 |
| その他 | -417,087 | 137,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,970,502 | -1,040,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -521,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -755,771 | -187 |
| 配当金の支払額 | -266,309 | -1,045,886 |
| その他 | -497,034 | -204,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,539,115 | -1,791,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -431,028 | 103,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,182,849 | 3,895,152 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,255,246 | 16,689,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
