山一電機（6941）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月24日 15:46
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -27億3698万、投資活動によるキャッシュ・フロー -34億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 100億5362万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 5,047 | -3,549 | -1,239 | 1,498 | -2,863 | 5,131 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 968 | -1,285 | 1,343 | -317 | -2,282 | 5,994 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -1,952 | -566 | 164 | -2,518 | -1,267 | 3,616 | 通期 | -314 | -912 | -704 | -1,226 | -1,728 | 4,067 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,816 | -909 | 1,099 | 907 | -966 | 5,933 | 3Q | 2,528 | -1,585 | 1,442 | 944 | -1,630 | 6,313 | 通期 | 3,057 | -2,004 | 1,770 | 1,053 | -2,118 | 6,736 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 492 | -1,226 | 215 | -733 | -1,164 | 6,071 | 通期 | 709 | -2,181 | 47 | -1,473 | -2,070 | 5,292 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 620 | -826 | -258 | -206 | -809 | 4,775 | 通期 | 429 | -1,673 | -446 | -1,244 | -1,702 | 3,796 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,434 | 0 | -736 | 1,434 | -1,504 | 4,537 | 通期 | 2,783 | -699 | -1,125 | 2,085 | -2,224 | 4,872 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,169 | -652 | -443 | 518 | -531 | 5,037 | 通期 | 2,420 | -1,629 | -1,289 | 792 | -1,489 | 4,618 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,676 | -1,106 | -781 | 1,570 | -1,200 | 5,327 | 通期 | 3,521 | -1,844 | -1,908 | 1,677 | -2,386 | 4,200 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,318 | -532 | -280 | 786 | -577 | 4,466 | 通期 | 3,469 | -1,296 | -661 | 2,173 | -1,379 | 5,724 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,601 | -814 | 257 | 1,786 | -814 | 7,826 | 通期 | 4,211 | -1,469 | -1,194 | 2,742 | -1,768 | 7,189 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,605 | -587 | -1,909 | 2,018 | -557 | 7,473 | 通期 | 4,279 | -1,074 | -2,169 | 3,204 | -1,742 | 8,319 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,516 | -620 | -1,478 | 896 | -834 | 7,594 | 通期 | 4,683 | -1,496 | -2,087 | 3,187 | -2,035 | 9,259 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,190 | -966 | -799 | 224 | -892 | 8,630 | 通期 | 3,725 | -2,353 | -1,359 | 1,372 | -3,771 | 9,449 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,317 | -1,155 | -1,228 | 2,161 | -1,132 | 10,421 | 通期 | 7,637 | -2,284 | -1,774 | 5,354 | -2,627 | 13,549 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,188 | -1,504 | -1,999 | 3,685 | -1,478 | 16,350 | 通期 | 10,847 | -4,858 | -3,356 | 5,989 | -4,507 | 16,735 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,394 | -1,372 | -2,830 | 1,022 | -1,619 | 15,675 | 通期 | 3,231 | -4,221 | -3,432 | -990 | -5,233 | 13,072 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 8,123 | -1,971 | -1,539 | 6,153 | -1,566 | 17,255 | 通期 | 9,006 | -3,657 | -5,493 | 5,349 | -3,125 | 12,795 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 6,623 | -1,041 | -1,791 | 5,582 | -1,183 | 16,690 | 通期 | 10,054 | -3,469 | -2,737 | 6,585 | -3,384 | 17,238 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 50億4723万
- 2009年3月（連） -80.82%
- 9億6814万
- 2010年3月（連） マイ転
- -3億1425万
- 2011年3月（連） プラ転
- 30億5693万
- 2012年3月（連） -76.81%
- 7億894万
- 2013年3月（連） -39.49%
- 4億2900万
- 2014年3月（連） +548.79%
- 27億8336万
- 2015年3月（連） -13.04%
- 24億2030万
- 2016年3月（連） +45.47%
- 35億2083万
- 2017年3月（連） -1.47%
- 34億6891万
- 2018年3月（連） +21.39%
- 42億1092万
- 2019年3月（連） +1.6%
- 42億7850万
- 2020年3月（連） +9.45%
- 46億8295万
- 2021年3月（連） -20.47%
- 37億2453万
- 2022年3月（連） +105.06%
- 76億3735万
- 2023年3月（連） +42.02%
- 108億4691万
- 2024年3月（連） -70.21%
- 32億3099万
- 2025年3月（連） +178.74%
- 90億598万
- 2026年3月（連） +11.63%
- 100億5362万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -35億4945万
- 2009年3月（連）投入-63.8%
- -12億8475万
- 2010年3月（連）投入-29.04%
- -9億1172万
- 2011年3月（連）投入+119.82%
- -20億412万
- 2012年3月（連）投入+8.85%
- -21億8146万
- 2013年3月（連）投入-23.3%
- -16億7323万
- 2014年3月（連）投入-58.24%
- -6億9878万
- 2015年3月（連）投入+133.07%
- -16億2861万
- 2016年3月（連）投入+13.2%
- -18億4352万
- 2017年3月（連）投入-29.68%
- -12億9632万
- 2018年3月（連）投入+13.3%
- -14億6871万
- 2019年3月（連）投入-26.87%
- -10億7406万
- 2020年3月（連）投入+39.25%
- -14億9566万
- 2021年3月（連）投入+57.3%
- -23億5263万
- 2022年3月（連）投入-2.93%
- -22億8373万
- 2023年3月（連）投入+112.73%
- -48億5827万
- 2024年3月（連）投入-13.11%
- -42億2132万
- 2025年3月（連）投入-13.37%
- -36億5711万
- 2026年3月（連）投入-5.14%
- -34億6900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -12億3856万
- 2009年3月（連）資金調達
- 13億4317万
- 2010年3月（連）返済還元
- -7億442万
- 2011年3月（連）資金調達
- 17億6974万
- 2012年3月（連）資金調達
- 4729万
- 2013年3月（連）返済還元
- -4億4583万
- 2014年3月（連）返済還元
- -11億2517万
- 2015年3月（連）返済還元
- -12億8873万
- 2016年3月（連）返済還元
- -19億762万
- 2017年3月（連）返済還元
- -6億6147万
- 2018年3月（連）返済還元
- -11億9363万
- 2019年3月（連）返済還元
- -21億6866万
- 2020年3月（連）返済還元
- -20億8651万
- 2021年3月（連）返済還元
- -13億5883万
- 2022年3月（連）返済還元
- -17億7438万
- 2023年3月（連）返済還元
- -33億5566万
- 2024年3月（連）返済還元
- -34億3231万
- 2025年3月（連）返済還元
- -54億9318万
- 2026年3月（連）返済還元
- -27億3698万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 14億9778万
- 2009年3月（連） マイ転
- -3億1661万
- 2010年3月（連） -287.22%
- -12億2597万
- 2011年3月（連） プラ転
- 10億5280万
- 2012年3月（連） マイ転
- -14億7251万
- 2013年3月（連）
- -12億4423万
- 2014年3月（連） プラ転
- 20億8458万
- 2015年3月（連） -62.02%
- 7億9168万
- 2016年3月（連） +111.87%
- 16億7731万
- 2017年3月（連） +29.53%
- 21億7258万
- 2018年3月（連） +26.22%
- 27億4220万
- 2019年3月（連） +16.86%
- 32億444万
- 2020年3月（連） -0.54%
- 31億8728万
- 2021年3月（連） -56.96%
- 13億7190万
- 2022年3月（連） +290.23%
- 53億5361万
- 2023年3月（連） +11.86%
- 59億8864万
- 2024年3月（連） マイ転
- -9億9033万
- 2025年3月（連） プラ転
- 53億4886万
- 2026年3月（連） +23.1%
- 65億8462万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -28億6256万
- 2009年3月（連）減少-20.29%
- -22億8176万
- 2010年3月（連）減少-24.28%
- -17億2786万
- 2011年3月（連）増加+22.56%
- -21億1770万
- 2012年3月（連）減少-2.23%
- -20億7037万
- 2013年3月（連）減少-17.78%
- -17億233万
- 2014年3月（連）増加+30.66%
- -22億2419万
- 2015年3月（連）減少-33.06%
- -14億8880万
- 2016年3月（連）増加+60.28%
- -23億8620万
- 2017年3月（連）減少-42.23%
- -13億7853万
- 2018年3月（連）増加+28.22%
- -17億6750万
- 2019年3月（連）減少-1.47%
- -17億4150万
- 2020年3月（連）増加+16.84%
- -20億3473万
- 2021年3月（連）増加+85.31%
- -37億7058万
- 2022年3月（連）減少-30.32%
- -26億2733万
- 2023年3月（連）増加+71.54%
- -45億689万
- 2024年3月（連）増加+16.11%
- -52億3311万
- 2025年3月（連）減少-40.28%
- -31億2532万
- 2026年3月（連）増加+8.29%
- -33億8449万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 51億3149万
- 2009年3月（連） +16.8%
- 59億9378万
- 2010年3月（連） -32.15%
- 40億6665万
- 2011年3月（連） +65.64%
- 67億3620万
- 2012年3月（連） -21.43%
- 52億9235万
- 2013年3月（連） -28.28%
- 37億9578万
- 2014年3月（連） +28.34%
- 48億7165万
- 2015年3月（連） -5.21%
- 46億1799万
- 2016年3月（連） -9.05%
- 41億9988万
- 2017年3月（連） +36.28%
- 57億2366万
- 2018年3月（連） +25.6%
- 71億8886万
- 2019年3月（連） +15.72%
- 83億1885万
- 2020年3月（連） +11.31%
- 92億5933万
- 2021年3月（連） +2.04%
- 94億4865万
- 2022年3月（連） +43.39%
- 135億4886万
- 2023年3月（連） +23.51%
- 167億3486万
- 2024年3月（連） -21.89%
- 130億7239万
- 2025年3月（連） -2.13%
- 127億9454万
- 2026年3月（連） +34.73%
- 172億3786万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 14.51%
- 2009年3月（連）
- 4.32%
- 2010年3月（連）
- -1.48%
- 2011年3月（連）
- 11.13%
- 2012年3月（連）
- 3.06%
- 2013年3月（連）
- 2.15%
- 2014年3月（連）
- 12.78%
- 2015年3月（連）
- 9.5%
- 2016年3月（連）
- 13.13%
- 2017年3月（連）
- 13.09%
- 2018年3月（連）
- 13.88%
- 2019年3月（連）
- 16.21%
- 2020年3月（連）
- 17.34%
- 2021年3月（連）
- 13.46%
- 2022年3月（連）
- 19.3%
- 2023年3月（連）
- 23.09%
- 2024年3月（連）
- 8.87%
- 2025年3月（連）
- 19.88%
- 2026年3月（連）
- 19.08%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
