山一電機（6941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 585,833 | -1,365,559 |
| 減価償却費 | 1,777,493 | 2,042,503 |
| 減損損失 | － | 469,781 |
| のれん償却額 | 29,094 | 28,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,027 | -31,201 |
| 支払利息 | 205,433 | 182,715 |
| 為替差損益（△は益） | 357,486 | 44,178 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,958 | 7,133 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,236 | 2,195 |
| 固定資産除却損 | 82,752 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,180 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,866 | － |
| 特別退職金 | 20,225 | 88,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,894,276 | -211,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 201,607 | -118,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,247,382 | -281,602 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -109,044 | 52,721 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -77,654 | 35,032 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,648 | 4,532 |
| その他 | -113,535 | 123,616 |
| 小計 | 3,574,316 | 1,072,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,437 | 37,436 |
| 利息の支払額 | -208,298 | -183,882 |
| 特別退職金の支払額 | -114,865 | -88,329 |
| 法人税等の支払額 | -224,658 | -128,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,056,932 | 708,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -118 | -15,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,117,700 | -2,070,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139,762 | 4,732 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,454 | -52,836 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,783 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -35,670 | -20,565 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 8,388 | 14,412 |
| その他 | 1,882 | -41,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,004,126 | -2,181,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 568,584 | -19,770 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -374,832 | -1,249,910 |
| 設備のリース化による収入 | 223,159 | 463,833 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -267,547 | -196,820 |
| 株式の発行による収入 | 587,255 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 333,202 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -36 |
| 配当金の支払額 | -34 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,769,744 | 47,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -159,179 | -18,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,663,371 | -1,443,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,066,656 | 6,736,206 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,178 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,736,206 | 5,292,350 |
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