山一電機（6941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,365,559 | -3,030,020 |
| 減価償却費 | 2,042,503 | 1,690,938 |
| 減損損失 | 469,781 | 1,359,190 |
| のれん償却額 | 28,454 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,201 | -27,097 |
| 支払利息 | 182,715 | 179,682 |
| 為替差損益（△は益） | 44,178 | -585,368 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,133 | 31,064 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,195 | -24,499 |
| 特別退職金 | 88,329 | 802,248 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 72,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211,542 | 776,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,868 | 517,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -281,602 | -373,882 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,721 | 95,686 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,032 | -30,723 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,532 | -18,205 |
| その他 | 123,616 | -120,458 |
| 小計 | 1,072,420 | 1,315,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,436 | 33,750 |
| 利息の支払額 | -183,882 | -171,301 |
| 特別退職金の支払額 | -88,329 | -635,920 |
| 法人税等の支払額 | -128,697 | -112,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 708,947 | 429,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,500 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 8,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,070,377 | -1,702,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,732 | 35,299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,836 | -5,142 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,565 | -12,304 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 14,412 | 11,803 |
| その他 | -41,332 | -6,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,181,466 | -1,673,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,770 | -720,844 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,249,910 | -779,100 |
| 社債の発行による収入 | － | 237,679 |
| 社債の償還による支出 | － | -17,500 |
| 設備のリース化による収入 | 463,833 | 619,956 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -196,820 | -386,026 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,297 | -445,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,633 | 193,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,443,855 | -1,496,570 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,736,206 | 5,292,350 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,292,350 | 3,795,780 |
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