山一電機（6941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,030,020 | 1,167,121 |
| 減価償却費 | 1,690,938 | 1,453,630 |
| 減損損失 | 1,359,190 | 61,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,097 | -40,524 |
| 支払利息 | 179,682 | 165,768 |
| 為替差損益（△は益） | -585,368 | -515,318 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31,064 | 21,740 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,499 | -19,557 |
| 特別退職金 | 802,248 | 83,531 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 72,881 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 776,469 | 212,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 517,106 | 310,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -373,882 | 119,575 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 95,686 | 27,554 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -170,507 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 32,225 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,723 | -29,573 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,205 | 39,189 |
| その他 | -120,458 | 346,629 |
| 小計 | 1,315,012 | 3,265,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,750 | 46,316 |
| 利息の支払額 | -171,301 | -167,187 |
| 特別退職金の支払額 | -635,920 | -180,498 |
| 法人税等の支払額 | -112,531 | -181,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 429,009 | 2,783,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -19,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,500 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,702,339 | -2,224,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,299 | 1,172,307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,142 | -5,573 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,404 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,304 | -36,596 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 11,803 | 118,541 |
| その他 | -6,056 | 274,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,673,239 | -698,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -720,844 | -439,540 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -779,100 | -595,600 |
| 社債の発行による収入 | 237,679 | － |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | -35,000 |
| 設備のリース化による収入 | 619,956 | 454,747 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -386,026 | -659,781 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,835 | -1,125,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193,494 | 116,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,496,570 | 1,075,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,795,780 | 4,871,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
