山一電機（6941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,167,121 | 2,509,403 |
| 減価償却費 | 1,453,630 | 1,441,392 |
| 減損損失 | 61,295 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,524 | -38,277 |
| 支払利息 | 165,768 | 106,152 |
| 為替差損益（△は益） | -515,318 | -350,983 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,740 | -5,491 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,557 | 15,710 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 6,823 |
| 特別退職金 | 83,531 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 212,210 | -1,157,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 310,865 | -16,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,575 | 68,787 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,554 | 38,271 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -170,507 | -23,742 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,225 | 9,817 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,573 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39,189 | 73,823 |
| その他 | 346,629 | 235,219 |
| 小計 | 3,265,857 | 2,913,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,316 | 48,329 |
| 利息の支払額 | -167,187 | -107,381 |
| 特別退職金の支払額 | -180,498 | -80,125 |
| 法人税等の支払額 | -181,120 | -353,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,783,368 | 2,420,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,300 | -103,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 13,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,224,198 | -1,488,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,172,307 | 31,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,573 | -5,567 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,404 | 26,105 |
| 貸付けによる支出 | － | -63,671 |
| 保険積立金の積立による支出 | -36,596 | -21,170 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 118,541 | 38,204 |
| その他 | 274,633 | -55,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -698,781 | -1,628,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -439,540 | -609,680 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -595,600 | -746,260 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 設備のリース化による収入 | 454,747 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -659,781 | -535,723 |
| 配当金の支払額 | － | -115,281 |
| その他 | -2 | 3,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,125,176 | -1,288,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116,462 | 243,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,075,872 | -253,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,871,652 | 4,617,994 |
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