山一電機（6941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,509,403 | 1,938,956 |
| 減価償却費 | 1,441,392 | 1,658,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,277 | -35,709 |
| 支払利息 | 106,152 | 52,871 |
| 為替差損益（△は益） | -350,983 | 380,129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,491 | -369 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15,710 | -944 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 1,025,439 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,823 | -365,199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,157,423 | 337,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,307 | -456,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,787 | 124,118 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,271 | 36,787 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23,742 | -42,909 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,817 | -22,554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 73,823 | -43,513 |
| その他 | 235,219 | -256,071 |
| 小計 | 2,913,174 | 4,331,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,329 | 35,722 |
| 利息の支払額 | -107,381 | -51,933 |
| 特別退職金の支払額 | -80,125 | -320,720 |
| 法人税等の支払額 | -353,694 | -473,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,420,301 | 3,520,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103,600 | -100,319 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,600 | 103,704 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,488,801 | -2,386,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,865 | 17,602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,567 | -5,773 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,105 | 597,183 |
| 貸付けによる支出 | -63,671 | -63,674 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,170 | -9,682 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 38,204 | － |
| その他 | -55,581 | 3,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,628,618 | -1,843,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -609,680 | -837,280 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -746,260 | -278,620 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -500,113 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -535,723 | -315,021 |
| 配当金の支払額 | -115,281 | -348,582 |
| その他 | 3,214 | 6,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,288,730 | -1,907,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 243,389 | -187,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253,658 | -418,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,617,994 | 4,199,880 |
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