山一電機（6941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,938,956 | 2,608,133 |
| 減価償却費 | 1,658,797 | 1,659,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,709 | -32,516 |
| 支払利息 | 52,871 | 35,633 |
| 為替差損益（△は益） | 380,129 | 74,603 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -369 | 4,766 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -944 | 4,064 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -365,199 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 1,025,439 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -50,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 337,877 | -124,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -456,638 | -197,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,118 | 240,641 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,787 | -73,645 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -42,909 | -22,537 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,554 | 7,495 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43,513 | -12,393 |
| その他 | -256,071 | -109,175 |
| 小計 | 4,331,067 | 4,011,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,722 | 32,515 |
| 利息の支払額 | -51,933 | -35,262 |
| 特別退職金の支払額 | -320,720 | － |
| 法人税等の支払額 | -473,296 | -539,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,520,839 | 3,468,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,319 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 103,704 | 106,019 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,386,209 | -1,378,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,602 | 22,545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,773 | -5,762 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 597,183 | － |
| 貸付けによる支出 | -63,674 | -900 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,682 | -12,214 |
| その他 | 3,642 | -21,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,843,526 | -1,296,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -837,280 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -278,620 | -396,948 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 設備のリース化による収入 | － | 609,760 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -315,021 | -302,269 |
| 自己株式の取得による支出 | -500,113 | -599,943 |
| 配当金の支払額 | -348,582 | -337,073 |
| その他 | 6,993 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,907,623 | -661,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -187,802 | 12,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -418,113 | 1,523,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,199,880 | 5,723,669 |
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