山一電機（6941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,608,133 | 4,051,589 |
| 減価償却費 | 1,659,046 | 1,683,563 |
| 減損損失 | － | 316,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,516 | -33,884 |
| 支払利息 | 35,633 | 40,310 |
| 為替差損益（△は益） | 74,603 | -1,161 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,766 | 5,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,064 | -16,299 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -71,196 |
| 負ののれん発生益 | -50,325 | － |
| 特別退職金 | － | 12,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,547 | -973,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197,827 | -18,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240,641 | -247,635 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73,645 | 7,574 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22,537 | 16,158 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,495 | -10,064 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,393 | -27,004 |
| その他 | -109,175 | -101,712 |
| 小計 | 4,011,415 | 4,632,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,515 | 33,541 |
| 利息の支払額 | -35,262 | -40,061 |
| 特別退職金の支払額 | － | -12,393 |
| 法人税等の支払額 | -539,756 | -402,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,468,910 | 4,210,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,019 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,378,539 | -1,767,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,545 | 172,521 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,762 | -3,664 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200,653 |
| 貸付けによる支出 | -900 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,214 | -12,215 |
| その他 | -21,477 | -64,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,296,329 | -1,468,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -396,948 | -759,124 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 設備のリース化による収入 | 609,760 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -302,269 | -282,882 |
| 自己株式の取得による支出 | -599,943 | -210,224 |
| 配当金の支払額 | -337,073 | -544,083 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -13,500 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 891,322 |
| その他 | － | -90,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -661,475 | -1,193,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,681 | -83,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,523,788 | 1,465,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,723,669 | 7,188,866 |
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