山一電機（6941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,051,589 | 3,196,278 |
| 減価償却費 | 1,683,563 | 1,685,806 |
| 減損損失 | 316,346 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,884 | -44,130 |
| 支払利息 | 40,310 | 68,539 |
| 為替差損益（△は益） | -1,161 | 113,925 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,500 | 1,890 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,299 | -14,189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -71,196 | -352,062 |
| 特別退職金 | 12,393 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -973,349 | 1,329,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,697 | -205,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -247,635 | -372,769 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,574 | -71,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100,202 | -185,313 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 16,158 | 35,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,064 | 11,971 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,004 | -7,215 |
| その他 | -201,915 | 46,862 |
| 小計 | 4,632,429 | 5,237,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,541 | 44,320 |
| 利息の支払額 | -40,061 | -68,131 |
| 特別退職金の支払額 | -12,393 | － |
| 法人税等の支払額 | -402,589 | -934,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,210,925 | 4,278,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,767,502 | -1,602,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172,521 | 14,328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,664 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,653 | 593,882 |
| 貸付けによる支出 | － | -900 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,215 | -12,215 |
| その他 | -64,512 | -66,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,468,718 | -1,074,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -850,000 | 507,534 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -759,124 | -492,054 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -282,882 | -296,016 |
| 自己株式の取得による支出 | -210,224 | -999,966 |
| 配当金の支払額 | -544,083 | -899,516 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -13,500 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 891,322 | 46,118 |
| その他 | -90,146 | 238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,193,639 | -2,168,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83,369 | 94,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,465,197 | 1,129,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,188,866 | 8,318,859 |
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