山一電機（6941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,196,278 | 3,187,239 |
| 減価償却費 | 1,685,806 | 2,058,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,130 | -29,648 |
| 支払利息 | 68,539 | 70,423 |
| 為替差損益（△は益） | 113,925 | 56,503 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,890 | 2,209 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,189 | -2,959 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -352,062 | -124,183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,329,122 | -544,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -205,821 | 1,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -372,769 | 231,679 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,107 | 146,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -185,313 | 99,017 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 35,400 | 58,782 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,971 | 571 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,215 | 32,622 |
| その他 | 46,862 | 23,102 |
| 小計 | 5,237,189 | 5,267,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,320 | 28,392 |
| 利息の支払額 | -68,131 | -70,701 |
| 法人税等の支払額 | -934,871 | -542,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,278,506 | 4,682,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,602,512 | -1,731,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,328 | 6,912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 593,882 | 252,279 |
| 貸付けによる支出 | -900 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,215 | -5,089 |
| その他 | -66,650 | -18,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,074,066 | -1,495,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 507,534 | -65,522 |
| 長期借入金の返済による支出 | -492,054 | -368,364 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -22,500 |
| リース債務の返済による支出 | -296,016 | -351,856 |
| 自己株式の取得による支出 | -999,966 | -599,976 |
| 配当金の支払額 | -899,516 | -695,463 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -8,327 |
| ストックオプションの行使による収入 | 46,118 | 25,368 |
| その他 | 238 | 123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,168,662 | -2,086,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94,215 | -160,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,129,993 | 940,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,318,859 | 9,259,338 |
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