山一電機（6941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,187,239 | 3,058,892 |
| 減価償却費 | 2,058,711 | 2,253,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,648 | -16,563 |
| 支払利息 | 70,423 | 73,757 |
| 為替差損益（△は益） | 56,503 | -63,808 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,209 | -12,935 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,959 | -1,958 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -124,183 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -544,464 | -296,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,805 | -473,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 231,679 | 131,237 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 146,122 | -58,408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99,017 | -31,384 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 58,782 | -28,592 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 571 | -11,823 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,622 | -22,031 |
| その他 | 23,102 | -157,500 |
| 小計 | 5,267,535 | 4,342,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,392 | 16,009 |
| 利息の支払額 | -70,701 | -73,758 |
| 法人税等の支払額 | -542,273 | -560,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,682,953 | 3,724,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -21,386 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,731,276 | -2,277,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,912 | 481 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 252,279 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -26,075 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,089 | -3,544 |
| その他 | -18,494 | -24,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,495,667 | -2,352,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,522 | 248,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -368,364 | -299,930 |
| 社債の償還による支出 | -22,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -351,856 | -495,179 |
| 自己株式の取得による支出 | -599,976 | -138 |
| 配当金の支払額 | -695,463 | -812,324 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,327 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 25,368 | － |
| その他 | 123 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,086,519 | -1,358,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -160,287 | 176,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 940,478 | 189,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,259,338 | 9,448,653 |
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