山一電機（6941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,225,573 | 585,833 |
| 減価償却費 | 1,809,086 | 1,777,493 |
| 減損損失 | 946,745 | － |
| のれん償却額 | 25,550 | 29,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,469 | -31,027 |
| 支払利息 | 186,559 | 205,433 |
| 為替差損益（△は益） | 174,339 | 357,486 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 208,502 | 1,958 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 20,952 | -8,236 |
| 固定資産除却損 | 88,032 | 82,752 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -333,037 | -12,180 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,701 | 21,866 |
| 特別退職金 | 655,203 | 20,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -942,354 | 2,894,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -814,988 | 201,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,057,704 | -2,247,382 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,107 | -109,044 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -262,834 | -77,654 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,606 | -4,648 |
| その他 | 203,911 | -113,535 |
| 小計 | 823,534 | 3,574,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,772 | 30,437 |
| 利息の支払額 | -209,069 | -208,298 |
| 特別退職金の支払額 | -833,521 | -114,865 |
| 法人税等の支払額 | -153,971 | -224,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -314,256 | 3,056,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -148 | -118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,727,864 | -2,117,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,106 | 139,762 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,159 | -20,454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 566,991 | 19,783 |
| 長期貸付けによる支出 | -163,937 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -67,588 | -35,670 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 431,454 | 8,388 |
| その他 | 30,426 | 1,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -911,720 | -2,004,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 59,284 | 568,584 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -808,582 | -374,832 |
| 設備のリース化による収入 | 200,544 | 223,159 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,104,186 | -267,547 |
| 株式の発行による収入 | － | 587,255 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 333,202 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -42 |
| 配当金の支払額 | -1,467 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -704,428 | 1,769,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,274 | -159,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,927,131 | 2,663,371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,993,787 | 4,066,656 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 6,178 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,066,656 | 6,736,206 |
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