山一電機（6941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -4,538,312 | -2,225,573 |
| 減価償却費 | 2,460,610 | 1,809,086 |
| 減損損失 | 879,241 | 946,745 |
| のれん償却額 | 25,550 | 25,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102,972 | -59,469 |
| 支払利息 | 87,821 | 186,559 |
| 為替差損益（△は益） | 98,115 | 174,339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 208,502 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,534 | 20,952 |
| 固定資産除却損 | 52,163 | 88,032 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55,929 | -333,037 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 185,097 | 42,701 |
| 特別退職金 | － | 655,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,556,218 | -942,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,294,598 | -814,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,718,752 | 1,057,704 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 63,107 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,693 | -262,834 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -230,121 | -20,606 |
| その他 | 124,667 | 203,911 |
| 小計 | 1,148,155 | 823,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113,728 | 58,772 |
| 利息の支払額 | -69,702 | -209,069 |
| 特別退職金の支払額 | － | -833,521 |
| 法人税等の支払額 | -224,032 | -153,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 968,149 | -314,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -201 | -148 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,281,764 | -1,727,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 299,506 | 45,106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77,152 | -26,159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74,709 | 566,991 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6,286 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -265,345 | -163,937 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,830 | -67,588 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 454,446 | 431,454 |
| その他 | 20,584 | 30,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,284,759 | -911,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,580,702 | 59,284 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,614,832 | -808,582 |
| 設備のリース化による収入 | 1,052,696 | 200,544 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -67,323 | -1,104,186 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -20 |
| 配当金の支払額 | -57,988 | -1,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,343,176 | -704,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -164,277 | 3,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 862,288 | -1,927,131 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,131,499 | 5,993,787 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,993,787 | 4,066,656 |
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