山一電機（6941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,415,033 | -4,538,312 |
| 減価償却費 | 2,883,595 | 2,460,610 |
| 減損損失 | 948,331 | 879,241 |
| のれん償却額 | 69,985 | 25,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134,915 | -102,972 |
| 支払利息 | 111,923 | 87,821 |
| 繰延資産償却額 | 8,508 | － |
| 為替差損益（△は益） | 427,934 | 98,115 |
| 有形固定資産売却益 | -245 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -15,534 |
| 有形固定資産除売却損 | 173,029 | － |
| 固定資産除却損 | － | 52,163 |
| 投資有価証券売却益 | -12,000 | － |
| 投資有価証券売却損 | 942 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -55,929 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 185,097 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 296,016 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,164,124 | 2,556,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 682,459 | 1,294,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,076,336 | -1,718,752 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,710 | 45,693 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,758 | -230,121 |
| その他 | -743,303 | 124,667 |
| 小計 | 5,412,486 | 1,148,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152,171 | 113,728 |
| 利息の支払額 | -116,169 | -69,702 |
| 法人税等の支払額 | -401,248 | -224,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,047,239 | 968,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -484 | -201 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,862,562 | -2,281,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,725 | 299,506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -417,554 | -77,152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115,430 | 74,709 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,000 | 6,286 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -191,825 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -137,292 | -265,345 |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,871 | -15,830 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 76,565 | 454,446 |
| その他 | -125,580 | 20,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,549,450 | -1,284,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,255,631 | 2,580,702 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,239 | -2,614,832 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| 設備のリース化による収入 | － | 1,052,696 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -114,263 | -67,323 |
| 自己株式の取得による支出 | -289 | -78 |
| 配当金の支払額 | -322,146 | -57,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,238,569 | 1,343,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -387,814 | -164,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,594 | 862,288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,186,737 | 5,131,499 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 73,356 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,131,499 | 5,993,787 |
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