山一電機（6941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,228,121 | 887,615 |
| 減価償却費 | 1,307,842 | 1,287,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,268 | -27,673 |
| 支払利息 | 129,366 | 152,339 |
| 為替差損益（△は益） | 181,573 | 447,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,329,477 | 1,406,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -698,522 | -301,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 318,498 | -912,088 |
| その他 | 429,715 | 86,773 |
| 小計 | -928,393 | 3,027,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,929 | 26,343 |
| 利息の支払額 | -144,972 | -160,804 |
| 特別退職金の支払額 | -810,114 | -99,698 |
| 法人税等の支払額 | -106,147 | -264,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,951,698 | 2,528,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,266,529 | -1,630,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,297 | 81,662 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 409,365 | 19,791 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 431,339 | 345 |
| その他 | -185,815 | -56,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -566,342 | -1,584,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,225 | 318,396 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -748,624 | -234,874 |
| 株式の発行による収入 | － | 587,255 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 333,202 |
| 配当金の支払額 | -1,011 | -94 |
| その他 | -39,941 | 38,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163,648 | 1,441,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,947 | -145,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,377,340 | 2,239,767 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,993,787 | 3,616,447 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 6,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,616,447 | 6,312,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
