山一電機（6941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,765,364 | 9,450,966 |
| 減価償却費 | 2,493,996 | 2,658,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,887 | -35,278 |
| 支払利息 | 66,780 | 164,303 |
| 為替差損益（△は益） | -384,676 | -457,968 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,232 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,045 | -485 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,131 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,564,342 | 2,368,207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,835,342 | 262,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 593,777 | -281,102 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 70,356 | -96,871 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 651,859 | 122,014 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,072 | -33,316 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,002 | 15,658 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,236 | -10,585 |
| その他 | 670,574 | -639,023 |
| 小計 | 8,409,737 | 13,487,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,087 | 30,846 |
| 利息の支払額 | -66,871 | -163,777 |
| 法人税等の支払額 | -725,595 | -2,507,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,637,357 | 10,846,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,353 | -476,855 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,325,068 | -4,235,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,992 | 8,469 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 204,207 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,338 | -20,589 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,815 | － |
| その他 | -153,362 | -133,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,283,738 | -4,858,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -432,472 | -403,892 |
| 自己株式の取得による支出 | -500,231 | -698,086 |
| 配当金の支払額 | -893,429 | -2,433,682 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,986 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,730 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,774,388 | -3,355,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 520,979 | 553,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,100,210 | 3,186,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,548,863 | 16,734,869 |
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