山一電機（6941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,450,966 | 3,084,216 |
| 減価償却費 | 2,658,418 | 2,789,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,278 | -76,303 |
| 支払利息 | 164,303 | 233,597 |
| 為替差損益（△は益） | -457,968 | -288,353 |
| 固定資産除却損 | 13,101 | 50,699 |
| 設備移設費用 | 63,060 | 58,937 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -485 | -7,748 |
| 新株予約権戻入益 | － | -162,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,368,207 | -236,672 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 262,264 | 237,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -281,102 | 29,324 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -96,871 | 9,554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 122,014 | -752,315 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -33,316 | -81,806 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,658 | 32,707 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,585 | － |
| その他 | -715,184 | -199,724 |
| 小計 | 13,487,200 | 4,721,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,846 | 81,916 |
| 利息の支払額 | -163,777 | -233,898 |
| 法人税等の支払額 | -2,507,349 | -1,338,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,846,919 | 3,230,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -476,855 | -3,523 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 509,119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,235,664 | -4,508,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,469 | 12,337 |
| 貸付けによる支出 | -20,589 | -29,428 |
| その他 | -133,634 | -201,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,858,275 | -4,221,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -540,720 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -403,892 | -387,041 |
| 自己株式の取得による支出 | -698,086 | -699,928 |
| 配当金の支払額 | -2,433,682 | -1,795,770 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 31,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,355,662 | -3,432,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 553,023 | 760,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,186,005 | -3,662,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,734,869 | 13,072,396 |
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