山一電機（6941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,084,216 | 7,350,778 |
| 減価償却費 | 2,789,582 | 3,236,314 |
| 減損損失 | － | 292,270 |
| システム障害対応費用 | － | 63,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,303 | -48,489 |
| 支払利息 | 233,597 | 206,717 |
| 為替差損益（△は益） | -288,353 | 67,478 |
| 固定資産除却損 | 50,699 | 57,115 |
| 設備移設費用 | 58,937 | 72,493 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,748 | -17,042 |
| 新株予約権戻入益 | -162,218 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236,672 | 142,001 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 237,670 | -652,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,324 | -200,439 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,554 | 18,987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -752,315 | 260,264 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -81,806 | -7,306 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,707 | 29,597 |
| その他 | -199,724 | -379,253 |
| 小計 | 4,721,148 | 10,492,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,916 | 48,468 |
| 利息の支払額 | -233,898 | -207,295 |
| 法人税等の支払額 | -1,338,167 | -1,327,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,230,998 | 9,005,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,523 | -159,137 |
| 定期預金の払戻による収入 | 509,119 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,508,153 | -2,848,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,337 | 17,470 |
| 貸付けによる支出 | -29,428 | -48,169 |
| その他 | -201,679 | -618,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,221,328 | -3,657,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -540,720 | 467,947 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -387,041 | -469,510 |
| 自己株式の取得による支出 | -699,928 | -2,523,940 |
| 配当金の支払額 | -1,795,770 | -973,164 |
| ストックオプションの行使による収入 | 31,147 | － |
| 預け金の預入による支出 | － | -1,940,668 |
| その他 | － | -13,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,432,313 | -5,493,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 760,169 | -133,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,662,472 | -277,851 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,072,396 | 12,794,544 |
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