山一電機（6941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,350,778 | 12,014,675 |
| 減価償却費 | 3,236,314 | 3,274,345 |
| 特別退職金 | － | 111,322 |
| 減損損失 | 292,270 | － |
| システム障害対応費用 | 63,156 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,489 | -129,950 |
| 支払利息 | 206,717 | 204,084 |
| 為替差損益（△は益） | 67,478 | -507,087 |
| 固定資産除却損 | 57,115 | 17,046 |
| 設備移設費用 | 72,493 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,042 | 800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,001 | -1,542,127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -652,291 | -1,742,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200,439 | 1,114,637 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,987 | 174,913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 260,264 | 691,619 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,306 | -28,544 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,597 | 38,667 |
| その他 | -379,253 | -24,399 |
| 小計 | 10,492,351 | 13,667,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,468 | 129,984 |
| 利息の支払額 | -207,295 | -204,369 |
| 特別退職金の支払額 | － | -111,322 |
| 法人税等の支払額 | -1,327,539 | -3,428,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,005,984 | 10,053,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -159,137 | -361,491 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 28,452 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,848,280 | -2,588,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,470 | 3,513 |
| 貸付けによる支出 | -48,169 | -41,510 |
| その他 | -618,999 | -509,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,657,115 | -3,469,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 467,947 | -541,781 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -469,510 | -496,671 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,523,940 | -669 |
| 配当金の支払額 | -973,164 | -1,689,466 |
| 預け金の預入による支出 | -1,940,668 | － |
| その他 | -13,846 | 31,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,493,183 | -2,736,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -133,536 | 595,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277,851 | 4,443,319 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,794,544 | 17,237,863 |
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