山一電機（6941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,130,904 | -585,335 |
| 減価償却費 | 799,277 | 904,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,687 | -17,729 |
| 支払利息 | 100,330 | 91,551 |
| 為替差損益（△は益） | 393,087 | 336,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 407,045 | -46,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -823,783 | -121,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,202 | -118,837 |
| その他 | 185,819 | 177,875 |
| 小計 | 2,148,790 | 620,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,468 | 17,521 |
| 利息の支払額 | -104,479 | -95,008 |
| 特別退職金の支払額 | -84,698 | － |
| 法人税等の支払額 | -161,183 | -50,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,815,898 | 492,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -965,954 | -1,164,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,403 | 3,245 |
| その他 | 940 | -64,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -908,610 | -1,225,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 237,742 | 281,928 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,916 | -837,416 |
| 株式の発行による収入 | 587,255 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 333,202 | － |
| 配当金の支払額 | -82 | － |
| その他 | -138,727 | -79,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,099,474 | 214,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -146,592 | -147,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,860,169 | -665,599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,066,656 | 5,933,004 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,178 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,933,004 | 6,070,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
