山一電機（6941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -585,335 | -1,987,632 |
| 減価償却費 | 904,313 | 873,217 |
| 減損損失 | － | 833,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,729 | -14,014 |
| 支払利息 | 91,551 | 92,340 |
| 為替差損益（△は益） | 336,343 | 276,937 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 72,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,177 | 315,451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,922 | 220,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,837 | -284,310 |
| その他 | 177,875 | 374,188 |
| 小計 | 620,081 | 773,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,521 | 19,961 |
| 利息の支払額 | -95,008 | -87,235 |
| 法人税等の支払額 | -50,241 | -85,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492,352 | 620,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,164,341 | -808,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,245 | 5,248 |
| その他 | -64,497 | -22,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,225,593 | -826,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 281,928 | -691,911 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -837,416 | -406,300 |
| 社債の発行による収入 | － | 237,679 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 272,238 |
| その他 | -79,737 | -169,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 214,774 | -257,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147,132 | -53,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -665,599 | -517,347 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,736,206 | 6,070,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,070,606 | 4,775,003 |
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