#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ②負債
当連結会計年度末における流動負債は7,533百万円となり、前連結会計年度末に比べ32百万円減少いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金が198百万円増加したものの、前連結会計年度末に計上した関係会社清算損に係る未払費用の支払等によりその他流動負債が270百万円減少したことによるものであります。固定負債は1,877百万円となり、前連結会計年度末に比べ554百万円増加いたしました。これは主に、設備のリース化に伴いリース債務が210百万円、子会社の留保利益やその他有価証券評価差額金の増加に伴い繰延税金負債が301百万円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は9,410百万円となり、前連結会計年度末に比べ521百万円増加いたしました。
2017/06/28 14:29
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 長期貸付金は、加工委託業者に対するものであります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、輸出及び輸入実績等を踏まえ、必要な範囲内で包括的な為替予約取引を行っております。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後8年であります。これらは、金利の変動リスクに晒されております。
2017/06/28 14:29