NITTOKU（6145）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,816,826 | 625,274 |
| 減価償却費 | 367,857 | 381,125 |
| 減損損失 | 22,708 | 40,615 |
| 負ののれん償却額 | － | -23,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54,354 | -56,743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 112,054 | -139,339 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,469 | 6,933 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,279 | -26,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,393 | -49,537 |
| 支払利息 | 10,716 | 9,048 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,889 | 1,409 |
| 有形固定資産除却損 | 7,937 | 17,297 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 42,231 | -2,008 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,684 | 591,485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 623,073 | 451,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -410,184 | 560,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,328 | -1,755,302 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 418,401 | -328,556 |
| その他 | 115,320 | -26,441 |
| 小計 | 3,210,216 | 278,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,393 | 48,602 |
| 利息の支払額 | -10,508 | -10,310 |
| 法人税等の支払額 | -156,770 | -875,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,095,330 | -559,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,393 | -621,861 |
| 定期預金の払戻による収入 | 98,565 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,858 | -152,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,745 | 81,309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,395 | -3,796 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,833 | 10,094 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 29,856 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -154,321 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,961 | 4,192 |
| 会員権の売却による収入 | 18,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -77,603 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 215,892 |
| その他 | 101,824 | -15,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,719 | -584,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -650,000 | -200,000 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,200 | -233,480 |
| 自己株式の取得による支出 | -218,420 | -667 |
| 自己株式の売却による収入 | 11,949 | 27,312 |
| 配当金の支払額 | -202,340 | -369,851 |
| その他 | -2,498 | -1,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -702,510 | 931,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -762 | -171,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,303,338 | -383,425 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,312,897 | 3,657,367 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41,132 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,657,367 | 3,273,942 |
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