NITTOKU（6145）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 625,274 | 547,531 |
| 減価償却費 | 381,125 | 341,780 |
| 減損損失 | 40,615 | 21,863 |
| 負ののれん償却額 | -23,103 | -46,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56,743 | -948 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139,339 | -11,046 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,933 | -269,571 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,811 | 30,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,537 | -36,437 |
| 支払利息 | 9,048 | 26,171 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -29,318 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,409 | -107 |
| 有形固定資産除却損 | 17,297 | 8,012 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,008 | 7,758 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 591,485 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 451,870 | -1,081,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 560,873 | 37,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,755,302 | 983,337 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 280,597 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -328,556 | － |
| その他 | -26,441 | 67,710 |
| 小計 | 278,089 | 877,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,602 | 36,569 |
| 利息の支払額 | -10,310 | -25,885 |
| 法人税等の支払額 | -875,590 | -76,361 |
| 法人税等の還付額 | － | 272,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -559,210 | 1,084,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -621,861 | -902,155 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 543,030 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,704 | -27,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81,309 | 11,349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,796 | -4,976 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,094 | 40,956 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 29,856 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -154,321 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,192 | 3,539 |
| 保険積立金の積立による支出 | -77,603 | -80,345 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 215,892 | 226,659 |
| その他 | -15,967 | -4,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -584,910 | -194,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -50,000 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,480 | -677,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -667 | -143 |
| 自己株式の売却による収入 | 27,312 | － |
| 配当金の支払額 | -369,851 | -169,108 |
| その他 | -1,352 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 931,960 | -896,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -171,264 | 20,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -383,425 | 13,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,657,367 | 3,273,942 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,273,942 | 3,287,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
