NITTOKU（6145）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 547,531 | -154,734 |
| 減価償却費 | 341,780 | 319,992 |
| 減損損失 | 21,863 | 2,729,144 |
| 負ののれん償却額 | -46,207 | -46,207 |
| 保険解約損益（△は益） | -29,318 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -948 | -6,960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,046 | 23,019 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -269,571 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,772 | 4,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,437 | -31,202 |
| 支払利息 | 26,171 | 14,315 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -107 | 2,381 |
| 有形固定資産除却損 | 8,012 | 8,722 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,758 | -7,157 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 110,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,081,952 | -298,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,816 | -1,723,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 983,337 | 1,352,807 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 136,792 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 280,597 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 14,642 |
| その他 | 67,710 | 72,072 |
| 小計 | 877,761 | 2,521,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,569 | 31,347 |
| 利息の支払額 | -25,885 | -13,545 |
| 法人税等の還付額 | 272,781 | － |
| 法人税等の支払額 | -76,361 | -313,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,084,865 | 2,225,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -902,155 | -1,239,643 |
| 定期預金の払戻による収入 | 543,030 | 1,264,031 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,704 | -151,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,349 | 87,233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,976 | -5,171 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,956 | 16,580 |
| 保険積立金の積立による支出 | -80,345 | -62,215 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 226,659 | 4,626 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,539 | 3,197 |
| その他 | -4,995 | -20,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,641 | -103,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -677,300 | -597,700 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 11,776 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -225 |
| 配当金の支払額 | -169,108 | -251,722 |
| その他 | -198 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -896,751 | -837,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,435 | -44,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,907 | 1,239,776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,273,942 | 3,287,850 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,287,850 | 4,527,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
