NITTOKU（6145）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -154,734 | 3,629,035 |
| 減価償却費 | 319,992 | 297,521 |
| 減損損失 | 2,729,144 | 137,895 |
| 負ののれん償却額 | -46,207 | -46,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,960 | 804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,019 | 82,892 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,161 | 24,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,202 | -35,109 |
| 支払利息 | 14,315 | 6,744 |
| 有形固定資産除却損 | 8,722 | 6,860 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,157 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 110,523 | 2,854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -298,215 | -674,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,723,069 | -576,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,352,807 | 466,660 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -199,310 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 136,792 | -65,324 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 14,642 | － |
| その他 | 74,453 | 125,371 |
| 小計 | 2,521,027 | 3,184,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,347 | 35,017 |
| 利息の支払額 | -13,545 | -7,713 |
| 法人税等の支払額 | -313,087 | -1,442,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,225,742 | 1,769,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,239,643 | -1,802,106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,264,031 | 1,101,626 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 41,831 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,801 | -74,117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87,233 | 101,609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,171 | -5,270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,580 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,197 | 6,076 |
| 保険積立金の積立による支出 | -62,215 | -63,976 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,626 | 15,580 |
| その他 | -20,075 | -23,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,237 | -702,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -597,700 | -400,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 11,776 | 1,286,376 |
| 自己株式の取得による支出 | -225 | -96 |
| 配当金の支払額 | -251,722 | -419,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -837,872 | 466,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,855 | 16,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,239,776 | 1,550,194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,287,850 | 4,527,627 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -8,516 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,527,627 | 6,069,304 |
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