NITTOKU（6145）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,629,035 | 2,933,904 |
| 減価償却費 | 297,521 | 289,392 |
| 減損損失 | 137,895 | － |
| 負ののれん償却額 | -46,207 | -46,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 804 | -14,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82,892 | 3,303 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,259 | 91,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,109 | -45,186 |
| 支払利息 | 6,744 | 278 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -37,492 |
| 有形固定資産除却損 | 6,860 | 15,373 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -135,438 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,854 | 4,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -674,380 | 217,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -576,158 | 1,073,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 466,660 | -71,062 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -199,310 | -14,883 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -65,324 | 243,487 |
| その他 | 125,371 | 75,706 |
| 小計 | 3,184,408 | 4,583,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,017 | 43,752 |
| 利息の支払額 | -7,713 | -278 |
| 法人税等の支払額 | -1,442,359 | -1,433,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,769,353 | 3,192,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,802,106 | -3,324,753 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,101,626 | 2,409,404 |
| 有価証券の償還による収入 | 41,831 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,117 | -1,010,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101,609 | 158,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,270 | -118,605 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 172,252 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,076 | 1,162 |
| 保険積立金の積立による支出 | -63,976 | -63,976 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 15,580 | 53,653 |
| その他 | -23,613 | -79,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -702,361 | -1,802,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1,286,376 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | － |
| 配当金の支払額 | -419,300 | -503,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 466,979 | -503,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,222 | 226,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,550,194 | 1,113,240 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,527,627 | 6,069,304 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,516 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,069,304 | 7,182,545 |
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