NITTOKU（6145）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,399,333 | 2,067,629 |
| 減価償却費 | 153,004 | 143,293 |
| 減損損失 | 11,134 | 1,175 |
| 負ののれん償却額 | -23,103 | -23,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,311 | -3,982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,488 | 100,597 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,656 | 12,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,366 | -18,335 |
| 支払利息 | 8,630 | 4,162 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,566 | -25 |
| 有形固定資産除却損 | 6,123 | 3,898 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,407 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -2,221 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 110,275 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -511,840 | -1,451,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -852,024 | -557,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 331,379 | 1,284,624 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -111,410 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 166,180 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 14,642 | － |
| その他 | 27,153 | 53,766 |
| 小計 | 830,383 | 1,504,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,462 | 18,333 |
| 利息の支払額 | -8,188 | -4,096 |
| 法人税等の支払額 | -185,992 | -897,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655,665 | 620,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -609,897 | -372,443 |
| 定期預金の払戻による収入 | 784,232 | 534,542 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,357 | -34,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,566 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,574 | -2,629 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,280 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 41,831 |
| 保険積立金の積立による支出 | -35,701 | -34,761 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7,328 | 15,580 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,656 | 1,136 |
| その他 | -4,896 | -12,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 135,636 | 135,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -311,380 | -50,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 10,825 | 69,423 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -96 |
| 配当金の支払額 | -84,194 | -250,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384,795 | -231,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,270 | -81,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378,235 | 443,362 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,287,850 | 3,666,085 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -8,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,666,085 | 4,962,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
