NITTOKU（6145）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,067,629 | 1,658,242 |
| 減価償却費 | 143,293 | 138,957 |
| 減損損失 | 1,175 | － |
| 負ののれん償却額 | -23,103 | -23,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,982 | -13,056 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100,597 | 20,892 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,924 | 44,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,335 | -20,747 |
| 支払利息 | 4,162 | 155 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -25 | -10,079 |
| 有形固定資産除却損 | 3,898 | 1,875 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -2,221 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 86,961 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,451,046 | -631,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -557,838 | 911,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,284,624 | -454,833 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -111,410 | 146,740 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,299 | 264,300 |
| その他 | 37,467 | -84,812 |
| 小計 | 1,504,108 | 2,035,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,333 | 20,616 |
| 利息の支払額 | -4,096 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -897,566 | -763,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 620,779 | 1,292,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -372,443 | -1,523,941 |
| 定期預金の払戻による収入 | 534,542 | 1,315,489 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,745 | -385,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 60,212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,629 | -110,800 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 41,831 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -34,761 | -34,761 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 15,580 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,136 | 626 |
| その他 | -12,770 | -19,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 135,771 | -697,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 69,423 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | － |
| 配当金の支払額 | -250,702 | -322,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,375 | -322,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81,813 | -69,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443,362 | 202,488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,527,627 | 4,962,473 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,516 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,962,473 | 6,271,793 |
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