NITTOKU（6145）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,658,242 | 662,875 |
| 減価償却費 | 138,957 | 178,389 |
| 負ののれん償却額 | -23,103 | -23,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,056 | 83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,892 | -31,034 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,545 | -18,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,747 | -33,185 |
| 支払利息 | 155 | 55 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,079 | 73 |
| 有形固定資産除却損 | 1,875 | 76 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 86,961 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -631,314 | 448,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 911,187 | 593,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -454,833 | -1,523,073 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 264,300 | -83,149 |
| その他 | 61,928 | 4,464 |
| 小計 | 2,035,910 | 175,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,616 | 32,248 |
| 利息の支払額 | -155 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -763,681 | -263,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,292,689 | -55,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,523,941 | -2,314,119 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,315,489 | 1,716,292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -385,297 | -100,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,212 | 2,177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,800 | -525,891 |
| 保険積立金の積立による支出 | -34,761 | -34,941 |
| その他 | -18,546 | -8,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -697,644 | -1,265,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -220 |
| 配当金の支払額 | -322,759 | -323,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322,759 | -323,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69,797 | 81,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,488 | -1,563,389 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,069,304 | 6,271,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,271,793 | 5,619,156 |
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