有価証券報告書-第68期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -1,678,318 | -569,836 |
減価償却費 | 803,788 | 588,379 |
減損損失 | 925,354 | 168,879 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -951 | -7,508 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 333,347 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -78,149 | 12,704 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,200 | - |
受取利息及び受取配当金 | -60,211 | -41,388 |
支払利息 | 3,052 | 2,245 |
持分法による投資損益(△は益) | 13,849 | -1,864 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 29,719 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -2,227 | -991 |
固定資産除却損 | 107,536 | 6,720 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,636,575 | -652,486 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 249,858 | -40,710 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -576,376 | 393,303 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -6,598 | -9,566 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -370,901 | -42,473 |
その他 | -232,025 | -384,002 |
小計 | 751,775 | -245,247 |
利息及び配当金の受取額 | 60,886 | 42,660 |
利息の支払額 | -3,052 | -2,234 |
法人税等の支払額 | -208,610 | -17,475 |
法人税等の還付額 | - | 152,872 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 600,999 | -69,424 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -6,636 | -6,332 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,800 | - |
子会社株式の取得による支出 | -14,489 | -568 |
保険積立金の取崩による収入 | 126,586 | - |
定期預金増加による支出 | -49,005 | - |
定期預金の増減額(△は増加) | - | 33,990 |
有形固定資産の取得による支出 | -752,165 | -390,666 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,624 | 2,436 |
無形固定資産の取得による支出 | -55,143 | -26,402 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 220,880 | 744,995 |
その他 | 19,875 | 31,859 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,673 | 389,312 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -60,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -113 | -15 |
自己株式の売却による収入 | - | 33 |
配当金の支払額 | -187,191 | -93,594 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,304 | -93,576 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,489 | -5,389 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -183,467 | 220,923 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 496,550 | 313,083 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 313,083 | 534,006 |