6938 双信電機

6938
2024/05/28
時価
82億円
PER 予
58.63倍
2010年以降
赤字-463.4倍
(2010-2023年)
PBR
0.68倍
2010年以降
0.36-1.87倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
1.17%
ROA 予
0.89%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月22日 12:53
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1120万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億9907万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億2505万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q619-359-62260-253861
通期643-307-119335-481937
2016年
3月期
連結
2Q-142-96-61-238-176617
通期-369297-109-72-430697
2017年
3月期
連結
2Q177-19417-18-182635
通期110-12218-11-313675
2018年
3月期
連結
2Q9151-69142-250740
通期-3341,420-1651,086-5661,590
2019年
3月期
連結
2Q-109-67-62-177-1671,352
通期318-107-125211-3951,672
2020年
3月期
連結
2Q214-235-62-21-2321,559
通期49-402-94-353-2711,201
2021年
3月期
連結
2Q-177-701,443-247-692,383
通期-54-2461,412-300-5792,313
2022年
3月期
連結
2Q380-477-631-96-4801,605
通期985-712-694274-8751,952
2022年
12月期
連結
2Q-279-592-68-871-5951,126
通期-759-954341-1,713-805669
2023年
12月期
連結
2Q596-476130121-512938
通期925-69911226-400926
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
6億4261万
2016年3月(連) マイ転
-3億6884万
2017年3月(連) プラ転
1億1023万
2018年3月(連) マイ転
-3億3365万
2019年3月(連) プラ転
3億1837万
2020年3月(連) -84.57%
4913万
2021年3月(連) マイ転
-5420万
2022年3月(連) プラ転
9億8541万
2022年12月(連) マイ転
-7億5915万
2023年12月(連) プラ転
9億2505万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-3億714万
2016年3月(連)資金回収
2億9663万
2017年3月(連)資金投入
-1億2167万
2018年3月(連)資金回収
14億2003万
2019年3月(連)資金投入
-1億727万
2020年3月(連)投入+275.21%
-4億249万
2021年3月(連)投入-38.85%
-2億4614万
2022年3月(連)投入+189.2%
-7億1184万
2022年12月(連)投入+34.01%
-9億5396万
2023年12月(連)投入-26.72%
-6億9907万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-1億1863万
2016年3月(連)返済還元
-1億876万
2017年3月(連)資金調達
1788万
2018年3月(連)返済還元
-1億6488万
2019年3月(連)返済還元
-1億2478万
2020年3月(連)返済還元
-9359万
2021年3月(連)資金調達
14億1205万
2022年3月(連)返済還元
-6億9359万
2022年12月(連)資金調達
3億4060万
2023年12月(連)資金調達
1120万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
3億3546万
2016年3月(連) マイ転
-7221万
2017年3月(連)
-1144万
2018年3月(連) プラ転
10億8637万
2019年3月(連) -80.57%
2億1109万
2020年3月(連) マイ転
-3億5335万
2021年3月(連)
-3億34万
2022年3月(連) プラ転
2億7356万
2022年12月(連) マイ転
-17億1311万
2023年12月(連) プラ転
2億2597万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-4億8051万
2016年3月(連)減少-10.48%
-4億3015万
2017年3月(連)減少-27.3%
-3億1270万
2018年3月(連)増加+81.01%
-5億6601万
2019年3月(連)減少-30.21%
-3億9500万
2020年3月(連)減少-31.39%
-2億7100万
2021年3月(連)増加+113.65%
-5億7900万
2022年3月(連)増加+51.12%
-8億7500万
2022年12月(連)減少-8%
-8億500万
2023年12月(連)減少-50.31%
-4億

現金等#8

2015年3月(連)
9億3678万
2016年3月(連) -25.65%
6億9650万
2017年3月(連) -3.07%
6億7511万
2018年3月(連) +135.51%
15億8996万
2019年3月(連) +5.15%
16億7179万
2020年3月(連) -28.15%
12億122万
2021年3月(連) +92.58%
23億1335万
2022年3月(連) -15.64%
19億5163万
2022年12月(連) -65.73%
6億6878万
2023年12月(連) +38.39%
9億2553万

営業CFマージン

2015年3月(連)
5.7%
2016年3月(連)
-3.43%
2017年3月(連)
1.17%
2018年3月(連)
-3.22%
2019年3月(連)
3.15%
2020年3月(連)
0.55%
2021年3月(連)
-0.57%
2022年3月(連)
8.18%
2022年12月(連)
-7.99%
2023年12月(連)
7.93%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高