キャッシュ・フローの状況
2024年3月22日 12:53
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1120万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億9907万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億2505万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 619 | -359 | -62 | 260 | -253 | 861 | 通期 | 643 | -307 | -119 | 335 | -481 | 937 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -142 | -96 | -61 | -238 | -176 | 617 | 通期 | -369 | 297 | -109 | -72 | -430 | 697 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 177 | -194 | 17 | -18 | -182 | 635 | 通期 | 110 | -122 | 18 | -11 | -313 | 675 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 91 | 51 | -69 | 142 | -250 | 740 | 通期 | -334 | 1,420 | -165 | 1,086 | -566 | 1,590 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -109 | -67 | -62 | -177 | -167 | 1,352 | 通期 | 318 | -107 | -125 | 211 | -395 | 1,672 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 214 | -235 | -62 | -21 | -232 | 1,559 | 通期 | 49 | -402 | -94 | -353 | -271 | 1,201 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -177 | -70 | 1,443 | -247 | -69 | 2,383 | 通期 | -54 | -246 | 1,412 | -300 | -579 | 2,313 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 380 | -477 | -631 | -96 | -480 | 1,605 | 通期 | 985 | -712 | -694 | 274 | -875 | 1,952 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -279 | -592 | -68 | -871 | -595 | 1,126 | 通期 | -759 | -954 | 341 | -1,713 | -805 | 669 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 596 | -476 | 130 | 121 | -512 | 938 | 通期 | 925 | -699 | 11 | 226 | -400 | 926 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 3億3546万
- 2016年3月（連） マイ転
- -7221万
- 2017年3月（連）
- -1144万
- 2018年3月（連） プラ転
- 10億8637万
- 2019年3月（連） -80.57%
- 2億1109万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3億5335万
- 2021年3月（連）
- -3億34万
- 2022年3月（連） プラ転
- 2億7356万
- 2022年12月（連） マイ転
- -17億1311万
- 2023年12月（連） プラ転
- 2億2597万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.7%
- 2016年3月（連）
- -3.43%
- 2017年3月（連）
- 1.17%
- 2018年3月（連）
- -3.22%
- 2019年3月（連）
- 3.15%
- 2020年3月（連）
- 0.55%
- 2021年3月（連）
- -0.57%
- 2022年3月（連）
- 8.18%
- 2022年12月（連）
- -7.99%
- 2023年12月（連）
- 7.93%