四半期報告書-第75期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 16,302 | -377,877 |
| 減価償却費 | 175,299 | 133,473 |
| 減損損失 | － | 26,415 |
| 弁護士報酬等 | － | 85,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,514 | 26,513 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,807 | -3,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,716 | -10,111 |
| 支払利息 | 6 | 116 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,459 | -1,681 |
| 固定資産除却損 | 2,832 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,394 | 717,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,125 | 31,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,667 | -188,166 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -107,461 | -19,019 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,604 | -2,974 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,290 | -24,732 |
| その他 | -304,197 | 88,437 |
| 小計 | -122,729 | 480,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,758 | 10,292 |
| 利息の支払額 | -7 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -41,251 | -162,716 |
| 弁護士報酬等の支払額 | － | -151,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -142,229 | 176,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,010 | -143,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,450 | 1,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,028 | -37,714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,901 | -2,973 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -211,800 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 247,516 | 130,936 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -100,111 | 59,335 |
| その他 | -66,108 | 9,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,192 | -194,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,005 | 48,394 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| 配当金の支払額 | -62,394 | -31,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,401 | 17,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,690 | -60,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -319,512 | -61,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 617,273 | 634,965 |