双信電機（6938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233,514 | 16,302 |
| 減価償却費 | 147,501 | 175,299 |
| たな卸資産処分損 | 4,370 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,036 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,929 | 13,514 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,050 | -3,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,608 | -21,716 |
| 支払利息 | － | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,236 | -1,459 |
| 固定資産除却損 | 467 | 2,832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190,891 | 97,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114,597 | 54,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,148 | -32,667 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -71,632 | -107,461 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,900 | -1,604 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,952 | -9,290 |
| その他 | 156,588 | -304,197 |
| 小計 | 639,567 | -122,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,611 | 21,758 |
| 利息の支払額 | － | -7 |
| 法人税等の支払額 | -37,334 | -41,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 618,844 | -142,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,302 | -163,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,000 | 1,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,944 | -13,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,265 | -2,901 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -88,408 | 247,516 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -24,016 | -100,111 |
| その他 | -2,107 | -66,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,042 | -96,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,005 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 配当金の支払額 | -62,394 | -62,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,394 | -61,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,532 | -19,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,940 | -319,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 861,498 | 617,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
