双信電機（6938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,358 | 233,514 |
| 減価償却費 | 153,456 | 147,501 |
| 事業整理損 | 15,803 | － |
| 収用補償金 | -23,647 | － |
| たな卸資産処分損 | － | 4,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -7,036 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,492 | 1,929 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 565 | -4,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,824 | -16,608 |
| 支払利息 | 511 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,687 | 3,236 |
| 有形固定資産除却損 | 1,344 | 467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,017 | 190,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,187 | 114,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,991 | -103,148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,894 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -491 | -17,952 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -71,507 | － |
| その他 | 15,380 | 156,588 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -71,632 |
| 小計 | 330,022 | 639,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,971 | 16,611 |
| 利息の支払額 | -499 | － |
| 法人税等の支払額 | -17,891 | -37,334 |
| 法人税等の還付額 | 63,650 | － |
| 収用補償金の受取額 | 16,217 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,470 | 618,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -23,026 | -24,016 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,330 | -246,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,969 | 11,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,620 | -6,944 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,259 | -2,265 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -279,030 | -88,408 |
| その他 | -2,156 | -2,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424,452 | -359,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,996 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | － |
| 配当金の支払額 | -62,394 | -62,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,408 | -62,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,557 | 5,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,833 | 202,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 611,002 | 861,498 |
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