双信電機（6938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 63,119 | 126,358 |
| 減価償却費 | 200,271 | 153,456 |
| 事業整理損失 | － | 15,803 |
| 収用補償金 | － | -23,647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,762 | 24,492 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,100 | 565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,916 | -16,824 |
| 支払利息 | 658 | 511 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,369 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 114 | -1,687 |
| 有形固定資産除却損 | 2,042 | 1,344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 198,104 | 113,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,348 | 12,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,882 | -10,991 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,952 | -7,894 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,532 | -491 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -48,026 | -71,507 |
| その他 | -70,967 | 15,380 |
| 小計 | 260,620 | 330,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,050 | 16,971 |
| 利息の支払額 | -658 | -499 |
| 法人税等の支払額 | -87,157 | -17,891 |
| 法人税等の還付額 | － | 63,650 |
| 収用補償金の受取額 | － | 16,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,855 | 408,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 93,860 | -23,026 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,328 | -96,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 156 | 2,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,371 | -24,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,214 | -2,259 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 38,916 | -279,030 |
| その他 | -8,114 | -2,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,905 | -424,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -10 |
| 配当金の支払額 | -62,395 | -62,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,409 | -51,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,033 | 30,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,318 | -36,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 483,973 | 616,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 616,291 | 611,002 |
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