双信電機（6938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 205,112 | 63,119 |
| 減価償却費 | 237,792 | 200,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,457 | 12,762 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,150 | -4,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,665 | -10,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,040 | -21,916 |
| 支払利息 | 768 | 658 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,696 | 3,369 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,604 | 114 |
| 有形固定資産除却損 | 3,764 | 2,042 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,025 | 198,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,235 | -58,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,346 | -9,882 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,310 | 3,952 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -5,134 | -48,026 |
| その他 | -5,093 | -70,967 |
| 小計 | 361,701 | 260,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,316 | 22,050 |
| 利息の支払額 | -754 | -658 |
| 法人税等の支払額 | -118,653 | -87,157 |
| 法人税等の還付額 | 142,326 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,936 | 194,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -100,849 | 93,860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,135 | -110,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,295 | 156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,550 | -5,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,350 | -2,214 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -180,088 | 38,916 |
| その他 | 4,769 | -8,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448,908 | 6,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -14 |
| 配当金の支払額 | -62,395 | -62,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,409 | -62,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,375 | -7,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,756 | 132,318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 522,297 | 416,721 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28,180 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 416,721 | 616,291 |
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