双信電機（6938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 287,371 | 194,075 |
| 減価償却費 | 252,808 | 237,792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,353 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,038 | -2,457 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,800 | -10,150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,197 | 8,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,058 | -18,040 |
| 支払利息 | 865 | 768 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,696 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,210 | 3,604 |
| 有形固定資産除却損 | 3,208 | 3,764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165,397 | -72,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,584 | 74,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,830 | -62,346 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,544 | 4,310 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -59,716 | -5,134 |
| その他 | 22,545 | -4,545 |
| 小計 | 172,834 | 361,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,629 | 18,316 |
| 利息の支払額 | -876 | -754 |
| 法人税等の支払額 | -160,190 | -118,653 |
| 法人税等の還付額 | 13,363 | 142,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,760 | 402,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 71,792 | -100,849 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304,556 | -175,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,076 | 7,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,450 | -2,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,168 | -2,350 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -60,232 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 193,107 | -180,088 |
| その他 | 80,802 | 4,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,629 | -448,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -14 |
| 配当金の支払額 | -46,797 | -62,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,867 | -82,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,994 | -5,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,742 | -133,756 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 534,006 | 502,437 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,173 | 28,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 502,437 | 416,721 |
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