双信電機（6938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -377,877 | 219,907 |
| 減価償却費 | 133,473 | 155,162 |
| 減損損失 | 26,415 | － |
| 弁護士報酬等 | 85,279 | 39,995 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,513 | 36,248 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,750 | 3,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,111 | -8,628 |
| 支払利息 | 116 | 249 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,681 | -963 |
| 固定資産除却損 | 58 | 423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 717,055 | -189,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,659 | -22,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,166 | -110,758 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,019 | -22,340 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,974 | 3,031 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,732 | 5,822 |
| その他 | 88,437 | -9,416 |
| 小計 | 480,695 | 99,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,292 | 8,651 |
| 利息の支払額 | -101 | -267 |
| 法人税等の支払額 | -162,716 | -52,067 |
| 法人税等の還付額 | － | 118,759 |
| 弁護士報酬等の支払額 | -151,565 | -84,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,605 | 90,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,893 | -242,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,834 | 963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,714 | -7,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,973 | -3,176 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -211,800 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 91 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 130,936 | 298,891 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 59,335 | － |
| その他 | 9,931 | 3,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,344 | 51,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 48,394 | -38,049 |
| 配当金の支払額 | -31,197 | -31,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,197 | -69,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,993 | -7,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,535 | 64,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 634,965 | 739,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
