双信電機（6938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,141 | 379,011 |
| 減価償却費 | 314,677 | 324,540 |
| 減損損失 | 150,391 | 70,700 |
| 事業整理損 | 15,722 | － |
| 収用補償金 | -23,647 | － |
| たな卸資産処分損 | － | 4,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -567 | -9,536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,210 | 533 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,930 | -298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,735 | -27,710 |
| 支払利息 | 1,110 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16,786 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -872 | 2,502 |
| 固定資産除却損 | 7,668 | 1,281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,458 | 171,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,172 | -62,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,887 | -191,551 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -92,928 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81,841 | -3,384 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,838 | -11,422 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 2,140,225 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,282,905 | -176,479 |
| その他 | -36,216 | 229,629 |
| 小計 | 409,484 | 684,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,102 | 27,868 |
| 利息の支払額 | -1,110 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -29,471 | -69,647 |
| 法人税等の還付額 | 63,650 | － |
| 収用補償金の受取額 | 16,217 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492,872 | 642,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -555,202 | -459,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,966 | 11,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,835 | -21,444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,502 | -4,883 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,026 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 328,525 | 153,555 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,830 | -6,411 |
| その他 | 1,408 | -664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,470 | -307,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 6,173 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -19 |
| 配当金の支払額 | -124,789 | -124,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,799 | -118,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,120 | 61,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,723 | 278,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 658,558 | 936,785 |
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