有価証券報告書-第74期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 379,011 | -672,218 |
| 減価償却費 | 324,540 | 362,353 |
| 減損損失 | 70,700 | 657,633 |
| 弁護士報酬等 | － | 309,229 |
| 補助金収入 | － | -167,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,536 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 533 | -45,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -298 | -2,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,710 | -44,860 |
| 支払利息 | 11 | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,786 | -5,371 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,502 | -1,998 |
| 固定資産除却損 | 1,281 | 2,940 |
| たな卸資産処分損 | 4,370 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171,027 | -302,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,038 | 50,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -191,551 | 1,761 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -176,479 | -232,853 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,384 | -4,776 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,422 | -2,640 |
| その他 | 229,629 | -128,823 |
| 小計 | 684,400 | -227,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,868 | 45,176 |
| 利息の支払額 | -8 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -69,647 | -76,207 |
| 弁護士報酬等の支払額 | － | -263,149 |
| 補助金の受取額 | － | 153,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 642,613 | -368,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -459,072 | -414,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,745 | 2,054 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,444 | -15,232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,883 | -5,678 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,026 | 22,673 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 153,555 | 783,159 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,411 | -47,883 |
| その他 | -664 | -27,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,148 | 296,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,173 | 16,042 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -17 |
| 配当金の支払額 | -124,789 | -124,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,635 | -108,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,397 | -59,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278,227 | -240,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 936,785 | 696,500 |