双信電機（6938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -672,218 | -907,305 |
| 減価償却費 | 362,353 | 277,002 |
| 減損損失 | 657,633 | 97,150 |
| 弁護士報酬等 | 309,229 | 183,048 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | 504,855 |
| 補助金収入 | -167,594 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,900 | -14,871 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,682 | -3,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,860 | -16,408 |
| 支払利息 | 54 | 357 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,371 | -700 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,998 | -2,181 |
| 固定資産除却損 | 2,940 | 2,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -302,306 | 468,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,354 | -134,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,761 | -17,964 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -232,853 | -36,788 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,776 | -4,610 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,640 | -19,927 |
| その他 | -128,823 | 133,226 |
| 小計 | -227,697 | 506,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,176 | 16,634 |
| 利息の支払額 | -43 | -322 |
| 法人税等の支払額 | -76,207 | -190,893 |
| 弁護士報酬等の支払額 | -263,149 | -222,045 |
| 補助金の受取額 | 153,076 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -368,844 | 110,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -414,920 | -274,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,054 | 2,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,232 | -38,088 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,678 | -5,484 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,673 | 1,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -211,800 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 783,159 | 270,638 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -47,883 | 118,006 |
| その他 | -27,543 | 16,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 296,630 | -121,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,042 | 80,278 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 配当金の支払額 | -124,788 | -62,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,763 | 17,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59,308 | -27,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,285 | -21,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 696,500 | 675,112 |
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