双信電機（6938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80,249 | 153,141 |
| 減価償却費 | 435,524 | 314,677 |
| 減損損失 | 10,849 | 150,391 |
| 事業整理損 | － | 15,722 |
| 収用補償金 | － | -23,647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,669 | 33,210 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,100 | 3,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,118 | -33,735 |
| 支払利息 | 1,357 | 1,110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,369 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 37,033 | -872 |
| 固定資産除却損 | 5,148 | 7,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284,842 | -123,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,885 | 71,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,866 | 23,887 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,736 | -92,928 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 81,841 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,189 | 6,838 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -94,484 | 2,140,225 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -2,282,905 |
| その他 | -178,757 | -36,216 |
| 小計 | 487,771 | 409,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,386 | 34,102 |
| 利息の支払額 | -1,357 | -1,110 |
| 法人税等の支払額 | -151,926 | -29,471 |
| 法人税等の還付額 | 3,429 | 63,650 |
| 収用補償金の受取額 | － | 16,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,303 | 492,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,391 | -4,502 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 114,244 | -1,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -450,827 | -555,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,587 | 3,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,800 | -26,835 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 226,398 | 328,525 |
| その他 | -3,208 | 1,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,997 | -254,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -10 |
| 配当金の支払額 | -124,789 | -124,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,823 | -274,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,379 | 47,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,862 | 10,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 647,835 | 658,558 |
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