四半期報告書-第81期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 648,538 | 153,565 |
| 減価償却費 | 178,273 | 195,525 |
| 弁護士報酬等 | 13,993 | 54,237 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | 123,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,252 | 301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,249 | 3,452 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 740 | -6,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,460 | -2,123 |
| 社債利息 | 1,354 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -270 | -672 |
| 固定資産除却損 | 2,273 | 215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -465,149 | 112,439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -84,099 | -391,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,590 | 68,340 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -91,480 | -111,993 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,304 | -1,132 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,736 | -25,113 |
| その他 | 145,818 | -235,475 |
| 小計 | 445,692 | -63,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,460 | 2,123 |
| 利息の支払額 | -1,354 | － |
| 法人税等の支払額 | -22,749 | -195,971 |
| 弁護士報酬等の支払額 | -12,849 | -22,006 |
| 公開買付関連費用の支払額 | -31,763 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,437 | -279,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -480,289 | -584,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 270 | 1,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176 | -10,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,391 | -1,582 |
| その他 | 4,894 | 3,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476,692 | -592,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -600,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 配当金の支払額 | -31,197 | -68,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -631,197 | -68,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,810 | 86,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -708,642 | -852,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,951,638 | 1,126,281 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 27,301 |