双信電機（6938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -231,296 | 648,538 |
| 減価償却費 | 182,251 | 178,273 |
| 弁護士報酬等 | 16,910 | 13,993 |
| 社債発行費 | 25,520 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 259 | 1,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,565 | -4,249 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | 740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,357 | -3,460 |
| 社債利息 | 1,159 | 1,354 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -270 |
| 固定資産除却損 | 826 | 2,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,336 | -465,149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59,665 | -84,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,870 | 79,590 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,328 | -91,480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,393 | 31,304 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,878 | -8,736 |
| その他 | -2,926 | 145,818 |
| 小計 | -149,980 | 445,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,357 | 3,460 |
| 利息の支払額 | -696 | -1,354 |
| 法人税等の支払額 | -14,264 | -22,749 |
| 弁護士報酬等の支払額 | -15,322 | -12,849 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -31,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -176,905 | 380,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,332 | -480,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,822 | -176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,370 | -1,391 |
| その他 | 99 | 4,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,420 | -476,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 1,474,480 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 配当金の支払額 | -31,198 | -31,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,443,279 | -631,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,588 | 18,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,181,366 | -708,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,313,352 | 1,604,710 |
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