双信電機（6938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -385,031 | -231,296 |
| 減価償却費 | 191,201 | 182,251 |
| 弁護士報酬等 | 108,290 | 16,910 |
| 社債発行費 | － | 25,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,489 | 259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,753 | -33,565 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,580 | -500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,836 | -3,357 |
| 社債利息 | － | 1,159 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -422 | -5 |
| 固定資産除却損 | 3,948 | 826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 459,923 | 19,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83,524 | -59,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,841 | -55,870 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -67,902 | -13,328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,863 | 2,393 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,072 | 1,878 |
| その他 | -94,600 | -2,926 |
| 小計 | 325,533 | -149,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,836 | 3,357 |
| 利息の支払額 | － | -696 |
| 法人税等の支払額 | -13,898 | -14,264 |
| 弁護士報酬等の支払額 | -101,996 | -15,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,475 | -176,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,122 | -64,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 422 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,280 | -4,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,298 | -1,370 |
| その他 | -1,751 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,029 | -70,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,474,480 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 配当金の支払額 | -62,394 | -31,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,394 | 1,443,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,962 | -14,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,910 | 1,181,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,201,221 | 2,382,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
