双信電機（6938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,565 | 201,098 |
| 減価償却費 | 195,525 | 220,234 |
| 弁護士報酬等 | 54,237 | 26,954 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 123,089 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 301 | -4,780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,452 | -11,779 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,600 | -3,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,123 | -1,757 |
| 支払利息 | － | 3,084 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -672 | -20 |
| 固定資産除却損 | 215 | 978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,439 | 524,532 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -391,273 | -108,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,340 | -208,796 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -111,993 | -81,372 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,132 | 3,499 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,113 | -6,700 |
| その他 | -235,475 | 119,867 |
| 小計 | -63,218 | 673,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,123 | 1,757 |
| 利息の支払額 | － | -3,084 |
| 法人税等の支払額 | -195,971 | -32,733 |
| 弁護士報酬等の支払額 | -22,006 | -32,324 |
| 和解金の支払額 | － | -10,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -279,072 | 596,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -584,728 | -498,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,304 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,210 | -13,087 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,582 | -969 |
| その他 | 3,212 | 37,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -592,004 | -475,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -494,539 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -41,650 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -20 |
| 配当金の支払額 | -68,404 | -34,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,430 | 129,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86,848 | 18,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -852,658 | 268,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668,785 | 937,679 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,301 | － |
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